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顺周期个股大跌未来看好水泥行情

来源:本站原创 发布时间:2021-09-16 点击数:

  今天顺周期的个股基本一个没跑,全都出现了大幅下跌。早盘钢铁、煤炭有色的下跌应该是昨天夜盘期货全面大跌,焦煤、焦炭、纯碱、螺纹钢有关,但动力煤继续保持坚挺。

  午后大幅跳水跟中石油大跌8%、金融股的全面回落有关。鸿蒙系统用户过亿的消息让相关概念股表现强势。

  新能源车今天的大涨应该跟昨晚宁德时代宣布跟宜春市政府签署协议,投资135亿元用于生产新型锂电池有关。宁德时代早盘涨至7.6%后冲高回落。

  另外,今天下午澳洲某锂矿公司拍卖了8000吨的锂精矿,竟然拍出了2240美元/吨的天价。

  骨关节的集采出炉,降价幅度比冠脉支架要小很多,跟出厂价差不多,比市场预期的数据要好,所以今天出现上涨。

  等跌几天出现探底后,我可能会买一点中证全指建筑材料指数。具体的逻辑我已经写好了,星期三或星期四会发文章给大家分析。

  主要是我看好水泥未来的行情,目前的估值也合适。但我还是不建议大家买钢铁、煤炭、有色这三个板块,资金博弈的性质太明显了,原则上要规避。

  对比大消费跟以水泥为代表的建材行业,我认为未来半年水泥的逻辑要明显强于大消费。消费目前只是把底部走了出来,什么时候上涨还要看数据,水泥目前明显处于上涨趋势,未来应该可以持续。

  去年8、9月份的走势跟目前比较类似,也是7月涨一波,之后三个月资金根据中报在各大板块中反复挪腾,9月初基本完成布局后,市场开始出现缩量等待催化剂的出现。

  根据经验来看,中报一结束马上就会迎来三季报行情。三季报行情一般跟年底行情密切相关,今晚特马开几码!资金会找那些景气强化、次年大概率能延续的方向布局,这些方向会在年底率先估值切换。

  也就是说,目前你的布局要结合明年的产业趋势来看,不能太纠结于低估值或当前热点。目前看,新能源车、正宗老牌华南心水论坛。光伏仍旧是确定性最高的行业,尤其是锂电的中游,210硅片大有潜力可挖。

  很多人觉得目前市场增量资金太充足,导致成长板块跌不下,泡沫太严重。其实大家可以对比一下新能源车跟半导体的走势,逻辑强的自然强,弱点的跌幅也不见得小。

  诺安成长混合都往下跌了25%了,大部分新能源车基金跌幅在5—10%之间。明天上午会披露8月份的生产、投资、消费数据,可能会对市场造成较大的扰动。

  尤其是投资端的一些数据,对基建等板块会有影响。 总之,下半年很多行业都有机会,不要在上游大宗商品企业上死磕,也不要全仓怼成长,均衡持仓,以不变应万变,留一分清醒,留一分醉才是最好的选择。返回搜狐,查看更多

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